根據最新機構 13F 持倉報告（Form 13F），索羅斯基金 2024 年第四季投入巨資押注半導體，除加碼台積電外，當季新建倉還有輝達及 VanEck 半導體 ETF，看出金融大鱷資金正快速轉向布局半導體重量級股，一改全球半導體股近六個月來股價頹勢，帶動高含積量半導體 ETF 搶反彈。
根據 CMoney 統計，台股六檔半導體 ETF 近一個月、三個月來績效表現強勢，含息報酬全數打敗大盤，以單日漲跌幅來看，可以發現具高含積量的半導體 ETF，如新光台灣半導體 30（00904）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、富邦台灣半導體（00892）等，單日股價漲幅均凌駕於大盤。
分析師指出，近期陸續公布上季 13F 外資持倉報告，其中，索羅斯基金 2024 年第四季投入巨資押注半導體，除加碼台積電外，當季新建倉還有輝達及 VanEck 半導體 ETF，看出金融大鱷資金正快速轉向布局半導體重量級股。
分析師認為，索羅斯操作風格向來快速靈活，以 2024 年來看，去年第二季加碼台積電 ADR 後，第三季全數出清，但第四季又重新加碼台積電 ADR，並新增輝達持股，以及全球主要半導體 ETF，顯示半導體企業股價歷經川普 2.0 震盪修正後，不少重量級標的股價具吸引力。
輝達 2 月 26 日即將公布財報，新光台灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯預料，資金將聚焦輝達 AI 機器人等最新動向，搭配 DeepSeek 問市，加入大型語言模型陣營，AI 晶片在東西方語言模型助力下，加速客製化 AI 晶片需求長期成長，帶動費城半導體指數上漲，近期技術面突破 200 日均線。
詹佳峯預估，2025 年 AI 消費性產品拉貨動能強勁，搭配中長期 AI 仍為大勢所趨，有助於像 AI 手機、AI PC 終端換機潮出現、掀起更全面的 AI 機器人及 AI 自駕車時代到來，搭配衍生的產品規格升級利多，而台灣半導體供應鏈身處全球 AI 的核心樞紐，預料 AI 持續火紅發展。
展望輝達中長期表現，詹佳峯強調，如果未來輝達開發出可靠、實惠且廣泛運用的人形機器人產品，創造出可行商業模式，將是繼 2022 年生成式AI問世後，下一代顛覆各行各業的生產力革命，最直接受惠的有台灣 AI、半導體相關供應鏈，包括台積電、聯發科，以及相關半導體 ETF。
（首圖來源：shutterstock）
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