元大高股息 ETF 公告配息!首次破 2.1 元創歷史新高

作者 | 發布日期 2022 年 10 月 03 日 17:37 | 分類 Fintech , 科技生活 , 證券 Telegram share ! follow us in feedly


元大高股息 ETF 今日公告第一階段收益分配評價結果,每受益權單位分配 2.1 元,為成立以來首次「破 2」,即將完成連續 12 年配息,並挑戰連續 12 年填息紀錄,並將在 10 月 17 日公布實際配發金額,10 月 18 日為除息前最後買進日,10 月 19 日進行除息交易,11 月 22 日發放配息。

元大投信說明,截至收益分配評價日 9 月 30 日, 元大高股息 ETF(0056)所追蹤的台灣高股息指數含息與未含息的報酬率差異為 7.1 個百分點,這次每受益權單位數預估配發 2.1 元,若以收益分配評價日淨值計算,配息率 8.1%,兩數值未有大幅差異。

元大高股息 ETF 的股息發放,基於公開說明書所載的收益分配範圍內,將股利所得與已實現資本利得按比例分配,實際配發金額會經簽證會計師最後覆核簽證確認,並進行第二階段公告,若會計師未調整本基金可分配收益金額,並在外受益權單位數未有明顯變動,實際配息金額將與預估配息金額相同。

元大高股息 ETF 自 2007 年成立以來,歷經多次市場多空考驗,繳出穩定亮眼的配息成績單,除 2008、2010 這兩年的配息是累積至次年度發放外,2011 年至 2022 年已連續 12 年配息,至 2021 年完成年年填息紀錄。

2021 年收益分配公告前夕, 元大高股息 ETF 受益人數 48.1 萬人、規模 921 億元,而至今年 9 月 30 日, 元大高股息 ETF 受益人數 76.3 萬人、規模 1,443 億元,成長力道反映過去一年台股高股息 ETF 的蓬勃發展,成立時間最久、最具指標意義。

根據集保結算所資料,元大高股息 ETF 今年以來受益人數成長逾 20 萬,並自 6 月 2 日起連續 85 個交易日淨申購,配息從未讓長期股東失望,預估配息金額繼 2019 年後再創新高,持續為逾 76 萬受益人創造現金股息收入。

元大投信指出,元大高股息 ETF 是台灣成立最久的台股高股息ETF,選股邏輯簡單,從台股上市市值前 150 檔股票中,選取未來一年預估現金股息殖利率最高的 30 檔作為成分股,以兼顧市值流動性,並追求高股息投資成果。

元大高股息 ETF 長期投資須關注公司治理、社會責任等議題風險,包括元大投信已正式採用晨星永續投資評級進行基金評級,並揭露在官網供投資人查詢,其中 元大高股息 ETF 為晨星永續投資評級最高五顆地球的基金,並在控管議題風險上獲得指標機構肯定。

(首圖來源:pixabay