元大台灣價值高息（00940）公告即將進行成立後首次配息，預計每股配發 0.05 元，後續將在 7 月 9 日公告確定配息金額，並將在 7 月 11 日除息，投資人只要在 7 月 10 日前買進持有，即可參與除息，配息發放日為 8 月 1 日，若以今日收盤價 10.2 元估算，年化配息率約 6%。
00940 自 4 月 1 日上市掛牌至 6 月 21 日，投資人數從 70.8 萬成長至 96.3 萬，發行單位數也呈增加，顯示投資人持續加碼買進，伴隨淨值成長，最新規模並來到 1,883 億，即將成為最新一檔規模站上 2,000 億的高股息 ETF。
針對 00940 首次預估配息，元大投信說明，00940 可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得為領到企業發放股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。
元大投信表示，以 00940 目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而 00940 至 6 月 26 日收盤淨值為 10.23 元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意。
元大投信提醒，投資高股息 ETF 應謹慎評估價格波動及配息金額變動風險，台股大盤在 2023 年大漲 26.8%，今年以來至 6 月 26 日再上漲 28.2%，須留意台股與國際股市連動度高，遭遇利空事件可能出現波動，但歷史經驗顯示具備回復韌性，持續投入可望創造微笑曲線。
（首圖來源：元大投信）
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