元大投信今日舉辦全球投資趨勢及契機，董事長劉宗聖表示，現在真的是債市低點進場的好時機，但股債並非零和，而是整合來分散風險，並邀請到財信傳媒董事長謝金河來談「景氣訊號」，強調除 OPEN AI 是大事，台灣本身軍工產業會很好，尤其三大造船未來 3~5 年至少都能賺一個股本。
劉宗聖表示，台股今年區間波動，市場布局慢慢從股票走向債券，因為去年升息跌很多，現在真的是低點進場的好時機，而且股債並非零和，應是整合來分散風險，其中股市可關注低基期、成長股、小型股，債市則看好投資等級債、美國 10 年期公債殖利率高檔回落、新興市場債有望反彈。
謝金河表示，今年 AI 技術因為 ChatGPT 帶來巨大影響，從原本 Google 壟斷搜尋引擎市占 90% 的局面大洗牌，而台灣因為有台積電扮演在其中扮演重要角色，撐起美國科技股的半邊天，所以外資從 2020~2022 年賣超台積電 182 萬張，但從今年元月以來已買超 281829 張。
謝金河指出，今年有兩件大事很重要，一是外資對台股的態度，一是新台幣的走向，若外資匯入台灣較多，那台幣升級機率高，但若外資淺嘗即止，那台幣大幅升級的空間就不高，而台股的行情就不會有太大的波動，而且跌到 2022 年低點 12619 的機率不高。
謝金河說明，台股的關鍵在於選股會巨大的影響成敗，因為資金浪潮沒有過去幾年那麼澎湃，除了台積電以外的大型股都不太會動，再來是產業榮枯全都大翻轉，雄獅從最慘到迎接全民瘋狂旅遊的時代，八方雲集雖然單價低，但是每年都可以賺一個股本以上。
謝金河分析，疫情改變產業風貌，像是曾經大好的貨櫃航運，現在運價滑落得非常明顯，而半導體去化庫純的壓力還是很大，所以今年景氣一定不好，但除 OPEN AI 是大事，台灣本身軍工產業會很好，尤其台灣已經 40 年未造艦，台船、龍德、中信三大造船未來三個月標案達 150 艘艦。
謝金河觀察，三大造船未來 3~5 年最少都能賺一個股本，這是一個訊號，還有漢翔的飛機訂單大量湧現，帶動造機零組件放量，今年可以說是台灣航太產業崛起的一年，而且俄烏戰爭後，全球軍工產業的庫存都已經去化，相信軍工產業即將迎來大旺的時代。
謝金河強調，台灣另一項有希望的產業就是新能源，前面幾年因為疫情卡住，現在跟著疫情解封全面恢復進度，包括電網建置、儲能、充電樁、太陽能、離岸風力發電，相信未來都會非常好，整體來說，台灣的產業韌性浮現。
（首圖來源：科技新報）
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