費半指數今年 3 月創近一年的高檔後，短短一個月時間，累計跌幅已超過 10%，連帶大型科技股同步修正，第一金投信指出，AI 概念股如微軟、Google 母公司 Alphabet 最新公布的上一季財報，受惠 AI 發展財報數據強勁，可望激勵 AI 概念股價，扭轉科技股盤跌走勢。
第一金全球 AI 人工智慧基金經理人李坤憲說明，近期科技股陸續公布財報，更關注前陣子歐美銀行危機事件對企業的影響性，像是企業支出的情形是否出現扭轉，企業是否在通膨與經濟數據影響進行人員調整等。
李坤憲表示，根據 Bloomberg 資料顯示，AI 相關指數 2023 年營收與獲利表現預估數據，整體 AI 企業的業務與獲利仍呈現上修趨勢，但是隨著利率處於高檔區，後續呈現盤整的機率高，宜持續留意觀察。
從微軟、Alphabet 最新公布的上季營收，微軟上季營收、獲利雙雙超出市場預期，主要正受惠雲端運算、AI 產品提振，微軟上季營收達 528.6 億美元，優於市場預期的 510.2 億美元，年增 7%，EPS 則調整為 2.45 美元，優於市場預估的 2.23 美元。
軟體與雲端運算是營收主力，今年更受惠 ChatGPT 聊天機器人的開發，成為市場焦點，而 Alphabet 的大型雲端業務營收動能也帶動季報表現預期，Alphabet 與分析師進行的財報電話會議，不斷重覆提及 AI，提及次數達 78 次，突顯市場對此議題的高度關注。
由於 AI 的推動與發展仍處於投資階段，使得相關軟、硬體，像晶片、數據中心等 AI 基礎建設相關的廠商，提供值得期待的投資機會，根據券商最新的 CIO（資訊長）調查顯示，受到經濟前景展望保守的情況，資訊長預期科技設備支出可能較前一年度看法保守，2023 年預估科技設備支出成長 2.8%，較 2022 年的 2.9% 見緩。
名列前五大支出的科技項目，包含資訊安全軟端、雲端運算、資料庫數據分析、AI 機器學習與數位化轉型等，李坤憲說明，其中第一季資訊長調查中相較 2022 年底調查，仍看好提升的科技支出項目正是 AI 發展重點，包括雲端運算與 AI 機器學習等兩大項目，隨地端資料向雲端集中、雲端的供應商集中化，企業相關支出更挹注大型利基業者成長動能。
AI 應用遍地開花，從聊天機器人 ChatGPT 開始，各大廠陸續推出新的生成式運用內容，包括文字、圖片、影音及結合文書、會議軟體等運用的生成式結合內容等，李坤憲舉例，Meta 最新的圖像識別生成功能 Meta SAM，未來還可能結合 AR、VR 的運用，透過視覺、視線的聚焦辦識，達到更落地於生活面向的工具等。
第一金投信指出，AI 題材帶旺相關概念股營收表現，是否扭轉科技股的後市值得期待，AI 除了是今年熱門的投資話題，隨著營收、獲利發酵，可望成為中長期成長力道勢不可擋的新科技，投資人宜把握近期科技股回檔的機會逢低買進，或運用定期定額的方式，長期累積 AI 趨勢財。
（首圖來源：shutterstock）
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