iPhone 14 備貨 9,000 萬支!這 15 檔蘋概股下半年發光

作者 | 發布日期 2022 年 08 月 26 日 8:31 | 分類 Apple , iPhone , 晶片 Telegram share ! follow us in feedly


蘋果 iPhone 14 秋季發表會今年將在 9 月 7 日登場,全球「果粉」引頸期盼的新機發表會到來之前,資本市場已經率先揚帆出航,由低點開始啟動反彈模式的蘋果股價已漲逾 30%,市值來到 2.77 兆美元,位居全球企業市值龍頭寶座,引領蘋果概念股上演甜蜜行情。

蘋果股價自 6 月 16 日來到 128.81 美元的今年新低後,便一路開啓反彈模式狂飆到 174.55 美元的高點,整體大幅反彈超過 30%,並已收復今年的全部跌幅,主要是天風國際分析師郭明錤預估,iPhone 14 系列平均售價將上漲 15%,並有更高的出貨目標。

全球智慧手機上半年的銷量疲弱,但蘋果 iPhone 的需求依然強勁,第二季營收達 829.6 億美元,每股純益(EPS) 1.2 美元,雙雙優於華爾街預期,蘋果甚至喊出初期備貨量仍維持 9,000 萬支到 1 億支不變,成為台灣電子供應鏈下半年的希望。

蘋概股為台股下一波動力

蘋果 iPhone 14 做為下半年科技產業的重頭戲,引領蘋果概念股隨之起舞,市場看好的蘋概股包括台積電、大立光、玉晶光、鴻海、和碩、欣興、南電、景碩、華通、穩懋、台郡、臻鼎-KY、建準、偉詮電、精測等。

國泰證券研究報告指出,iPhone 14 的處理器 A16 將使用 4 奈米製程,預估出貨量為 9,000 萬顆至 1 億顆,進而使整體蘋果對台積電 4 奈米的貢獻度提升,還有鏡頭供應商大立光,手機用無線射頻模組與 3D 感測產品供應商穩懋,都將成為主要受惠個股。

鴻海富士康做為 iPhone 14 系列手機的主要代工廠,拿到 60% 至 70% 的訂單,因此 iPhone 14 系列售價上漲對富士康收入明顯有利,將成漲價的贏家之一,還有 iPhone 14 採用的 mmWave 毫米波,可望帶動 AiP 天線備貨量提高,景碩、欣興有機會受惠。

蘋概股成台股資金避風港

萬寶投資執行長王榮旭分析,蘋概股的走勢應該會比其他電子股來得強,因為下半年其他電子產業,像是 IC 設計、ABF 載板、晶圓代工都有雜音,但是蘋果供應鏈,特別是 iPhone 這一塊,因為沒有調降銷售量,甚至有可能提高銷售量,所以短期走勢強勁。

王榮旭指出,蘋果搶占非蘋手機市場,相關供應鏈的股價相對會走強,但並不會大漲特漲,因為經濟衰退的話,對所有產業都會有影響,並非是蘋果就真的可以一支獨秀,只是短期來看,蘋果手機的銷售仍可望維持,但是平板和筆電恐怕就會有比較大的壓力。 

王榮旭分享,短期來看,蘋概股將成為台股的資金避風港,像是台積電的業績可以維持高檔,就是因為下半年有蘋果客戶的大訂單,但其他客戶像是 AMD、輝達、英特爾的業績都有下修,一來一回就是讓台積電業績維持,但其他晶圓代工就沒這麼好。

王榮旭強調,以蘋概股三巨頭來看,鴻海和大立光同樣將成為資金避風港,因為鴻海的伺服器有傳出雜音,大立光則有供應非蘋手機,所以雖然受到蘋果訂單抵銷,可望有持平向上的表現,但並非意味業績會大好,反而中期的修正還沒有結束,後市仍需要持續觀察台股動向。

(首圖來源:蘋果)

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