全台首檔 10 元月月配債券 ETF!中信優息投資級債 5/22 開募

作者 | 發布日期 2024 年 05 月 15 日 16:35 | 分類 國際金融 , 證券 , 財經 line share follow us in feedly line share
全台首檔 10 元月月配債券 ETF!中信優息投資級債 5/22 開募


中信投信今日推出月月配債券 ETF 新兵「中信優息投資級債(00948B)」,為全台第一檔 10 元計價的債券 ETF,主打月月配與平準金機制,截至 4 月底止,追蹤指數的殖利率為 6.44%,預計 5 月 22 日開始募集。

中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示,儘管近期通膨未如預期路徑發展,市場對降息時點預期不斷延後,但美國聯準會主席鮑爾在 5 月 FOMC 會議釋出相對鴿派訊號,而美國 4 月非農就業報告低於預期,讓投資人暫時鬆一口氣,市場靜待即將公布的美國 4 月消費者物價指數(CPI)報告,數據強弱將牽動短期債市走勢。

張勝原建議,投資人在等待降息階段,可配置追求較高息收的投資等級債,追求收益機會的同時,也降低信用、流動性等風險,而中國信託投資級債券傘型基金,可望一次滿足投資人對收益與資產品質需求。

以主動型新秀中國信託高評級策略收益債券基金來看,經理人房旼說,這檔基金具備三大特點,一為透過專業經理公司主動式操作,並視市場狀況、升降息預期變化靈活調整;二為將投資一籃子債分散發行機構與利率風險;三為相對更安全穩健高評級債為主,並搭配增益工具(含非投資等級債),也就是善用策略可望迎接收益。

針對被動型新星中信優息投資級債部分,經理人呂紹儀指出,這檔擁有三大存「債」特色 All in one,一為首檔 10 元發行價的債券 ETF;二為採用月配息、收益平準金機制,有機會打造現金流,三為目標優化殖利率。

呂紹儀表示,中信優息投資級債追蹤 ICE 15 年期以上已開發市場投資級優化收益 ESG 美元公司債券指數,截至 2024 年 4 月 30 日,殖利率達 6.44%,兼具目標收益優化及優質信評債券,預計 6 月上市,最快 8 月中除息,再來 9 月中就能領到配息。

(首圖左起為中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼、中國信託投信固定收益投資科主管張勝原、中國信託投信總經理陳正華、中國信託投信投資長楊定國、中信優息投資級債經理人呂紹儀,來源:中信投信)

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