中國 DeepSeek 橫空出世，台積電首度移師美國舉行董事會，會後宣布核准資本預算逾 171 億美元。國泰投信表示，台積電積極建置及升級先進製程產能，龍頭地位難以撼動，而聯發科對 DeepSeek 釋出利多展望。
台積電成立 37 年來首度移師美國舉行董事會，各界研判是對美釋出善意，會後宣布 2024 年合併營收約 2 兆 8,943 億元，稅後純益達 1 兆 1,732 億元，每股盈餘（EPS）達 45.25 元，創歷史新高，並核准資本預算 171 億 4,140 萬美元。
國泰台灣領袖 50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，台積電的策略仍會以台灣作為全球晶片的製造核心，以保持議價主導權，建議投資人可透過 ETF 積極布局，像 00922 成分股持有三成台積電，並排除台塑四寶，成功躲過石化產業低迷、中國殺價競爭、獲利衰退等利空，避免投資人受傷。
針對 DeepSeek 崛起，國泰投信表示，目前市場已從恐慌恢復理性，企業陸續對此釋出看法，IC 設計大廠聯發科執行長蔡力行抱持樂觀態度，認為語言模型逐步走向開放，聯發科在雲端、邊緣 AI 都有著墨，因此可望受惠。
國泰投信指出，驅動 IC 逐漸走出消費性電子需求谷底，目前整體行業庫存水準偏低，還擁有高殖利率題材，聯詠及瑞昱皆有機會在規格升級推動迎接商機。長線而言，終端設備翻新有望使廣達、華碩、仁寶及微星等電子廠受惠。
國泰永續高股息（00878）基金經理人游日傑表示，00878 前十大成分股囊括聯詠、聯發科、華碩、瑞昱、仁寶、微星等指標大廠，並在 AI 領域進入白刃戰時，可望從中取得合理回報，選股標準進可攻、退可守，規模已逼近 4,000 億元大關。
游日傑指出，00878 成分股有 22% 金融類股，金融三業（銀行、保險、證券）去年獲利首度突破兆元，而近日 14 家金控元月獲利出爐，7 家金控獲利優於去年，多項利多有望挹注今年股息，提醒投資人除息日為 2 月 20 日，最後申購日為 2 月 19 日。
（首圖來源：shutterstock）
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