受中東局勢升溫與油價上揚影響，美股三大指數全面收黑（道瓊跌 1.21%、那指跌 0.89%、標普跌 0.74%），但半導體需求仍強，費半指數逆勢上漲 1.39%。台股方面，昨日受 COMPUTEX 效應帶動，加權指數盤中衝破 46,000 點創歷史新高，終場收 45,557 點，三大法人強力淨買超逾 515 億元。然而，台積電 ADR 下跌 2.24% 拖累台指夜盤急跌逾 320 點，今日大盤開盤將面臨明確的回落壓力。
盤面資金主要圍繞四大核心題材進行輪動。首先在矽光子與 CPO 領域，輝達（NVIDIA）於 COMPUTEX 確立「銅光並行」策略，並導入台積電製造的 CPO 產品以解決 AI 互連瓶頸，帶動光聖、聯亞、波若威、上詮、光環五檔概念股強勢漲停；今日需觀察在面臨大盤壓力時，其量能是否能維持強勢。其次是重電與綠能板塊，AI 資料中心引爆龐大電力需求，華城、士電、中興電、亞力 「重電四雄」訂單能見度已看至 2028 甚至 2029 年，具備明確定價權，昨日該族群全數亮燈漲停，成為 AI 建設週期最直接受惠的非科技類股。
而在先進封裝方面，因 HBM 供給吃緊局勢可能延續至 2030 年，外資昨日重金押寶具備高訂單能見度的封裝廠，狂掃南電、京元電子與日月光投控合計逾 184 億元，顯示法人對封裝供應鏈抱持強烈信心。最後，隨著指數創高，資金從科技主線擴散至低估值板塊，帶動傳產與金融集體補漲。水泥、化工、紡織等傳統產業昨日單日漲幅高達 9% 至 10%，多檔傳產與金融股同步漲停。今日需密切觀察此波廣泛輪動是否具備持續延續的動能。
（首圖來源：shutterstock）
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